Negociação de opções 2016

Opções Trading Strategies To Avoid For 2016.

Difícil de acreditar, mas 2016 está ao virar da esquina. Embora os mercados financeiros não se importem com o ano civil, nós, como investidores, tendemos a gostar de agrupar as condições de mercado até o ano.

Por exemplo, 2015 provavelmente será o ano de crescimento tépido e maior volatilidade. Em geral, o comércio foi secundário no ano passado, exceto pela correção do final de agosto e subsequente recuperação.

Então, que tipo de ano será 2016? Em que tipos de estratégias de opções vamos nos concentrar? Essa é uma pergunta para outra hora. Desta vez, vamos ver o que não fazer.

Então, quais estratégias de negociação de opções devemos evitar?

Primeiro, dê uma olhada nesta tabela do S & amp; P 500 $ SPX no último ano:

O gráfico do S & P 500 mostra o que eu estava discutindo. O índice tem sido principalmente negociado em um intervalo lateral bastante consistente. Tivemos a grande liquidação de agosto com a recuperação de aproximadamente dois meses. Agora parece que estamos de volta ao intervalo no início do ano.

Dadas as condições econômicas e geopolíticas em todo o mundo, acredito que podemos esperar mais ações paralelas em 2016 com surtos ocasionais de maior volatilidade.

Como tal, uma das primeiras coisas a evitar é ser uma volatilidade excessivamente curta. Sim, a volatilidade em curto prazo é uma estratégia de opções bem-sucedidas testada pelo tempo. Ainda assim, você precisará ser mais cuidadoso no próximo ano do que nos últimos anos, considerando todas as variáveis.

Então, quais outras estratégias de opções devemos considerar?

Relacionado ao ponto acima, 2016 poderia ser um bom ano para comprar opções. Agora, isso não significa que você deva ignorar uma boa estratégia de receita, como as chamadas cobertas.

(Lembre-se de que uma negociação de chamada coberta está vendendo uma ligação contra uma posição longa de ações. A negociação é maximizada se o preço da ação estiver correto no vencimento da chamada curta. Para uma atualização das noções básicas sobre ligações cobertas, siga o link.)

No entanto, a compra estratégica de calls e puts dispendiosos pode ser uma estratégia bem-sucedida este ano, dada a volatilidade e as interrupções adicionais. Como sempre, você terá que fazer sua lição de casa antes de tomar qualquer decisão de negociação. Mas, este deve ser um ano melhor do que a maioria para ser opções longas.

Finalmente, eu tenderia a evitar estratégias otimistas sobre petróleo e ouro. O excesso de oferta do petróleo significa que provavelmente não veremos um grande aumento no preço este ano. E, enquanto o dólar é super forte, o ouro não vai a lugar algum.

Claro, certifique-se de fazer sua pesquisa antes de fazer qualquer negociação de opções. E não tenha medo de alterar suas estratégias quando os fatos mudarem.

Seu em lucro,

Nota: Gordon Lewis tem negociado opções por mais de 15 anos e agora ele escreve e edita para Optionstradingresearch. Você pode se inscrever no boletim informativo e obter um relatório de pesquisa gratuito. Nós somos sua fonte de pesquisa de negociação de opções de topo.

Sobre o autor (Perfil do autor)

Gordon Lewis é o estrategista chefe de investimentos e editor do popular jornal diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço de troca de opções baseado em tema dinâmico, o Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.

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diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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Cuidado com esta opção Trading "Deathtrap" em 2016.

Por Tom Gentile, No. 1 Padrão Trader, Money Morning & bull; @powerproftrades & bull; 13 de janeiro de 2016.

Comece a conversa.

Eu recentemente desmascarei os sete maiores mitos de opções, incluindo um dos mais populares: as opções são muito arriscadas e você pode perder todo o seu dinheiro negociando-as.

Agora, era fácil refutar com um fato simples e indiscutível: as opções foram originalmente criadas para ajudar a reduzir o risco.

Mas há algo mais que eu tenho visto e ouvido que é particularmente preocupante & # 8230;

E é algo que é mais perigoso e perturbador do que as opções trocando falsidades que discutimos na semana passada.

O que é ainda mais alarmante é que, após o caos que se desenrolou nos mercados na semana passada, os traders podem realmente acreditar.

Você mesmo pode ter ouvido isso mesmo "# 8230; e você pode até estar considerando fortemente isso.

Mas antes de tomar a pior decisão de sua carreira comercial, # 8230;

Tome cinco minutos e leia isto.

Este "Conselho" é a melhor maneira de perder todo o seu dinheiro em 2016.

Meu melhor amigo, o falecido George Fontanills, costumava dizer:

"Você pode negociar opções nuas, mas nunca negocie opções nuas."

E hoje, estou ecoando suas palavras porque estou vendo muitas publicações que fazem campanha pela estratégia mais arriscada no mundo das opções: negociar opções nuas (isso também é conhecido como opções de shorting).

A ideia de negociar opções nuas é algo de que eu não sou fã de forma alguma & # 8230; mesmo quando considerá-lo como um dia de comércio.

Na verdade, NUNCA vou publicar uma negociação que envolva opções nuas.

Mas é importante que falemos sobre eles hoje porque, como já disse inúmeras vezes antes, ganhar dinheiro é meu objetivo número 1 & # 8211; e há um caminho certo e um jeito errado de fazer isso.

E negociando opções nuas, pessoal, cai sob o "caminho errado".

O caminho certo para fazer opções de negociação de dinheiro está usando estratégias seguras e eficazes. Isso significa usar estratégias com risco mínimo acompanhado de taxas de sucesso acima da média ou com risco favorável para recompensar as taxas (ou ambos).

E vender opções nuas não é seguro nem eficaz.

Vamos começar com o básico para entender porque & # 8230;

Lembre-se que uma opção é um acordo entre você e os mercados. Quando você vende uma opção "nua", isso significa que você não possui a garantia subjacente (o estoque). Isso também é comumente chamado de estoque em curto.

Quando você vende um put nu, você está vendendo para os mercados o direito de vender uma ação (ou "colocar a ação para você") a um preço específico. Lembre-se que um put é o direito, não a obrigação, de vender (ou "escrever").

Então, quando você vende uma opção nua, isso significa que você não possui a ação, mas está disposto a vendê-la ao preço de exercício pelo qual ela foi vendida.

Então, por que vender opções nuas?

Você pode ouvir que, embora arriscada, negociar opções nuas é um meio para um potencial de lucro ilimitado. E os proponentes dessa estratégia podem dizer que é uma ótima maneira de lucrar com as ações que você queria, em primeiro lugar.

Agora, isso pode ser tecnicamente verdadeiro, pois você aceita o valor do prêmio quando o vende e reduz a base do estoque quando é forçado a comprá-lo.

Mas você pode acabar se arriscando muito mais do que o previsto, apesar do valor do prêmio recebido.

Os defensores dessa estratégia também dirão que vender opções nuas é mais barato e, portanto, menos arriscado. No entanto, isso faz com que os traders iniciantes vendam mais contratos de opções do que deveriam "# 8230; aumentando seus níveis totais de risco.

Vejamos um exemplo usando o American International Group Inc. (NYSE: AIG):

Digamos que um trader quisesse vender um AIG (esperando que o preço subisse mais dois pontos) para que ele ou ela possa comprar de volta o valor da diferença.

Em 16 de janeiro, o pote de US $ 62 poderia ter sido vendido a US $ 0,81. Nesse caso, um contrato é equivalente a US $ 81. Dez contratos são equivalentes a US $ 810.

Como você pode ver, o que aconteceu com a AIG não foi ótimo. # 8230;

Como resultado da venda de opções de venda a descoberto, o trader foi obrigado a comprar ações da AIG por US $ 62. Mas isso significa que o vendedor teria uma ação de US $ 57,50 & # 8230; o que resulta em uma perda de US $ 4,50 por ação.

Agora, se o comerciante fosse comprar a opção de volta para fechar a obrigação (como o vendedor da opção), o contrato que foi vendido por US $ 0,81 precisaria agora ser comprado pelo preço atual de US $ 4,60 & # 8230; compensação de uma perda de US $ 3,79.

E se esse comerciante comprou 10 contratos, então a perda total sai para US $ 3.790 (US $ 4,60; US $ 0,81 x 1.000 ações / 10 contratos = US $ 3.790).

Então você pode ver neste exemplo que a expectativa de recompensa do trader finalmente resultou em uma perda ainda maior.

Se isso parece assustador, então apenas espere & # 8230;

Esta é a melhor opção para uma recompensa limitada & # 8230; e risco ilimitado.

Há algo lá fora que é ainda mais arriscado do que vender putas nuas: vender chamadas a nu.

Como com a venda de uma opção de venda a descoberto, um comerciante não possui o estoque subjacente ao vender uma chamada nua. Mas, ao contrário de uma venda a descoberto, em que o risco do vendedor é substancial, o risco de um vendedor de chamada nua é, essencialmente, ilimitado.

Vamos ver o que pode acontecer com o vendedor de chamadas nuas & # 8230;

Se uma ação está sendo negociada a US $ 50 e um comerciante vende uma chamada nua (digamos uma chamada de US $ 50 por US $ 1,00 para um contrato, ou US $ 1.000 para 10 contratos), então o trader está vendendo ao mercado o direito de comprar as ações dele ou ela em US $ 50.

Mas lembre-se de que, como um vendedor de chamadas a descoberto, o comerciante não possui realmente as ações para dar se os mercados exercerem o direito de comprar essas ações (ou chamar as ações para longe do comerciante). Isso significa que o negociador precisaria comprar as ações no mercado aberto ao preço atual de mercado para substituir os US $ 50.

Portanto, o risco ilimitado aqui reside no fato de que a ação pode subir indefinidamente. E eu iria ainda mais longe dizendo que o risco de preço das ações permanece ilimitado até a data de vencimento.

Agora, se alguma notícia favorável é anunciada sobre o estoque e aumenta o preço maior & # 8230; até a quantia de US $ 60 por ação & # 8230; e a chamada é exercida, então o trader ainda recebe uma perda de US $ 10 nas ações.

E mesmo com o prêmio de US $ 1,00, a perda é nove vezes maior do que o prêmio (uma perda de US $ 10 no preço das ações compensada por US $ 1 por vender a ligação equivale a uma perda de US $ 9 por ação).

Além disso, se o trader decidir recomprar a ligação para fechar a obrigação em 10 contratos, então isso seria uma enorme perda de US $ 9.000 (US $ 1.000,00).

Então, em conclusão, e como você pode ver nos exemplos acima, você está se preparando para assumir um risco ilimitado como um operador de opções nuas.

E é exatamente disso que estou tentando protegê-lo.

Em vez de vender opções nuas, considere os spreads como uma alternativa melhor & # 8230; especialmente se o custo de compra de chamadas ou colocações exceder o seu nível de risco.

Um spread é criado quando uma opção com um preço de exercício é vendida para gerar um prêmio, enquanto outra opção com um preço de exercício diferente é comprada para agir como uma proteção contra a opção vendida. Ambas as opções devem ser feitas simultaneamente no mesmo pedido, o que constitui uma negociação.

Portanto, evite opções nuas & # 8230; a não ser, claro, que você se sinta confortável em assumir riscos ilimitados & # 8230;

Essas 26 ações têm 90% de chance de subir de preço em janeiro & # 8230; Uma ferramenta revolucionária, com patente pendente, localiza ações que têm 90% a 100% de probabilidade de subir de preço (com base em uma década de dados históricos). Milhares de pessoas agora estão aprendendo a enriquecer com isso a cada semana, e agora você também pode. Saiba mais aqui.

Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.

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Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Ver detalhes em cada comércio desde o início.

Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

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O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.

Desempenho acumulado no ano de 2016.

Lucro Mensal Médio.

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Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.

Lucro Parcial.

Lucro Completo.

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Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.

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A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.

Resultados de fevereiro de 2016.

A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.

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Resultados de março de 2016.

O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu se sair muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.

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Resultados de abril de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.

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Resultados de maio de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.

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Resultados de junho de 2016.

Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.

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O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.

Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?

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Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.

Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.

Configuração Fácil de Conta.

Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.

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WeeklyOptionsStrategies não está registrado na CFTC como um consultor de negociação de commodities. As perdas podem exceder os números máximos de saque lançados.