Quem pode me ensinar a negociação forex

O que um mentor experiente pode fazer pelo seu dia de negociação.

Acredito que a maneira mais eficaz de se tornar bem-sucedido como day trader é aprender diretamente com um mentor profissional de day trading que já cometeu seus erros e passou pela luta que enfrenta quando se inicia a day trading.

Um mentor elimina a confusão comercial.

Na minha carreira como coach de day trading eu conheci muitos day traders que ficaram confusos com todas as ferramentas de trading do dia que possuíam. Descobri que eles tinham todo o conhecimento comercial que precisavam - mas ninguém jamais explicou a eles como usar essas ferramentas. Um bom mentor mostrará como usar as ferramentas que você precisa conhecer.

O dia de negociação não precisa ser complicado. Eu vi isso com todos os principais traders do mundo. Sem exceção, esses comerciantes de topo usam algumas estratégias básicas em combinação com ferramentas simples e indicadores de negociação do dia. Mantê-lo simples é o caminho para o sucesso nos mercados, e um bom mentor fará as coisas claras e claras. Claro como cristal.

Um mentor de negociação do dia mantém você focado no essencial.

Isso não significa que a troca do dia seja fácil. Há grande espaço para o fracasso no mercado, porque os comerciantes de dia devem ser disciplinados e devem seguir seus métodos de negociação.

Mas você não precisa saber tudo sobre o day-trading para ter sucesso como um day trader. Você só precisa encontrar algumas estratégias sólidas que funcionem para você - depois dominá-las. Um bom mentor irá ajudá-lo nessa busca.

No meu dia negociação mentoring eu trabalho tanto quanto posso com a realidade do dia de mercado. Isso significa que meu cliente e eu sentamos e assistimos ao mercado ao vivo. Esta é definitivamente a melhor maneira - na verdade, é a única maneira - de realmente aprender como ser um bom dia de negociação.

Cursos de Forex para iniciantes.

Os investidores que buscam entrar no mundo do câmbio podem se sentir frustrados e rapidamente em queda, perdendo capital rapidamente e otimismo ainda mais rápido. Investir em Forex - seja em futuros, opções ou spot - oferece grande oportunidade, mas é uma atmosfera muito diferente do mercado de ações. Mesmo os comerciantes de ações mais bem sucedidos podem falhar miseravelmente no mercado tratando os mercados de forma semelhante. Mercados de ações envolvem a transferência de propriedade, enquanto o mercado de moedas é executado por pura especulação (para uma revisão, confira nossas instruções Forex e Forex Trading Rules). Mas existem soluções para ajudar os investidores a superar a curva de aprendizado: cursos de negociação.

O que há lá fora?

Quando se trata de cursos de negociação forex, existem duas categorias principais:

1. Cursos online.

2. Treinamento individual.

Os cursos on-line podem ser comparados ao ensino à distância em uma turma de nível universitário. Um instrutor fornece apresentações em PowerPoint, eBooks, simulações de negociação e assim por diante. Um aluno passará pelos níveis iniciante, intermediário e avançado que a maioria dos cursos on-line oferece. Para um trader com conhecimento limitado em câmbio, um curso como esse pode ser inestimável. Esses cursos podem variar de US $ 50 a centenas de dólares. (Se você é um iniciante, confira as 7 principais questões sobre troca de moeda respondidas para uma visão geral dos conceitos básicos.)

O treinamento individual é muito mais específico, e é aconselhável que um trader tenha um treinamento básico de forex antes de assumir essa opção. Um mentor designado, normalmente um profissional bem-sucedido, passará por estratégias e gerenciamento de riscos, mas passará a maior parte do tempo ensinando através da colocação de operações reais. O treinamento individual é executado entre US $ 1.000 e US $ 10.000.

O que procurar.

Não importa qual o tipo de treinamento que um profissional escolha, há várias coisas que eles devem examinar antes de se inscrever.

Reputação do Curso.

Uma simples pesquisa no Google mostra cerca de dois milhões de resultados para "cursos de negociação forex". Para restringir a pesquisa, concentre-se nos cursos com reputação sólida. Existem muitos golpes que prometem retornos gigantes e dinheiro instantâneo (mais sobre isso depois). Não acredite no hype. Um programa de treinamento sólido não promete nada além de informações úteis e estratégias comprovadas. (Leia Primeiros passos no Forex para saber mais sobre como definir uma estratégia.)

A reputação de um curso é melhor avaliada conversando com outros comerciantes e participando de fóruns on-line. Quanto mais informações você puder reunir das pessoas que fizeram esses cursos, mais confiante você estará de que fará a escolha certa.

No entanto, cada país tem seus próprios conselhos reguladores e os cursos internacionais podem ser certificados por diferentes organizações.

Cursos de negociação podem exigir um compromisso sólido (se houver orientação individual) ou podem ser tão flexíveis quanto as aulas de podcast online (para aprendizado baseado na Internet). Antes de escolher um curso, examine cuidadosamente os compromissos de tempo e custo, pois eles variam muito.

Se você não tiver vários milhares de dólares orçados para treinamento individual, provavelmente será melhor fazer um curso on-line. No entanto, se você planeja deixar seu emprego para negociar em tempo integral, seria benéfico procurar aconselhamento profissional - mesmo com o custo mais alto.

Fique longe de golpes.

"Faça 400% de devoluções em um dia!" . . . "Lucros garantidos!" . . . "Não há como perder!"

Estes e outros slogans sujam a internet, prometendo o curso perfeito de negociação que leva ao sucesso. Embora esses sites possam ser tentadores, os traders iniciantes devem evitar, porque qualquer garantia no mundo do câmbio é uma farsa. (Leia mais sobre o dia de negociação em você lucrar como um comerciante do dia?)

De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), em maio de 2008, as fraudes cambiais estão em ascensão:

A Lei de Modernização de Futuros de Commodities de 2000 (CFMA) deixou claro que a CFTC tem jurisdição e autoridade para investigar e tomar medidas legais para fechar uma ampla variedade de firmas não regulamentadas que oferecem ou vendem contratos de futuros e opções em moeda estrangeira ao público em geral.

Para garantir que um curso de negociação não seja uma farsa, leia seus termos e condições cuidadosamente, determine se ele promete algo irracional e verifique novamente sua certificação quanto à sua autenticidade. (Descubra como se proteger e seus entes queridos de fraudadores financeiros em Stop Scams em seus caminhos e evitando fraudes de investimento on-line.)

Outras maneiras de aprender.

Enquanto os cursos de negociação oferecem uma maneira estruturada de aprender o câmbio, eles não são a única opção para um trader iniciante.

Aqueles que são talentosos autodidatas podem aproveitar as opções gratuitas on-line, como livros de negociação, artigos gratuitos, estratégias profissionais e análises fundamentais e técnicas. Novamente, mesmo que a informação seja gratuita, certifique-se de que ela seja de uma fonte confiável e que não tenha nenhum viés em como ou onde você negocia.

Essa pode ser uma maneira difícil de aprender, já que boas informações estão espalhadas, mas para um comerciante começando com um orçamento apertado, pode valer a pena o tempo investido.

The Bottom Line.

Antes de pular com os tubarões, obter conselhos de negociação no mercado de forex altamente volátil deve ser uma prioridade. O sucesso em lidar com ações e títulos não necessariamente gera sucesso na moeda. Cursos de negociação - seja através de orientação individual ou aprendizagem on-line - podem fornecer ao trader todas as ferramentas para uma experiência lucrativa. (Para mais informações sobre este assunto, leia 8 Conceitos Básicos do Mercado Forex e Forex: Entrando no Mercado de Moeda.)

Noções básicas de Forex.

Moedas exóticas.

Por quase todas as medidas, o mercado de câmbio é um dos mais diversos mercados do mundo. Isso ocorre porque o mercado forex engloba as moedas de todas as nações do mundo. Algumas moedas são mais comumente negociadas do que outras, e incluímos uma lista dos “pares principais” no mercado forex em um artigo anterior.

Mas este mercado é muito mais amplo do que quatro pares de moedas simples e aqui vamos olhar para alguns dos instrumentos menos comumente negociados, também conhecidos como as moedas exóticas. Existem alguns benefícios e desvantagens a serem observados ao negociar nessas moedas, por isso é importante exercer algum grau de cautela nessas áreas ao negociar com dinheiro vivo.

Seleções Disponíveis.

Aqueles que procuram negociar nos principais pares de moedas nunca terão problemas em encontrar um corretor que os ofereça. Mas nem todos os corretores dão acesso às moedas exóticas. Alguns exemplos nesta categoria incluem:

Dólar de Singapura (SGD) Rublo russo (RUB) Won sul-coreano (KRW) Baht Tailândia (THB) Peso mexicano (MXN) Rupee indiano (INR) Dólar de Hong Kong (HKD) Rublo Sul-africano (ZAR)

Em geral, essas moedas serão emparelhadas com uma das principais moedas quando os corretores optarem por disponibilizá-las aos operadores. Então, se você está procurando negociar qualquer uma dessas moedas exóticas, você geralmente precisará emparelhá-lo com o dólar dos EUA (USD) ou Euro (EUR), a fim de ter uma posição ativa.

A lista acima não é exaustiva & # 8212; na verdade, poderia incluir todas as moedas do mundo. Mas para aqueles que procuram começar a negociar com os exóticos, essas são algumas das opções mais comumente disponíveis através dos corretores do forex de varejo.

Diminuição da Liquidez.

Como essas moedas são muito menos negociadas, é mais difícil encontrar compradores e vendedores ativos em todos os níveis de preço de mercado. No jargão do mercado, isso é chamado de “baixa liquidez”, e geralmente leva a uma volatilidade de preços pronunciada quando comparada aos principais pares de moedas. A baixa liquidez e a alta volatilidade são uma faca de dois gumes: podem levar rapidamente a ganhos significativos ou perdas significativas com relativamente pouco aviso prévio. Então, isso é algo que precisa ser considerado antes que quaisquer posições em dinheiro real sejam tomadas nessas moedas.

Custos de Negociação Aumentados.

Outro fator a considerar é o aumento dos custos de negociação que estão associados a esses negócios forex. Quando uma moeda é menos comum no mercado, quase sempre custa mais para obter acesso a essa moeda. Os custos de negociação no mercado forex também são referidos como “spreads”. E quando comparamos os custos médios de spread em um grande par de forex com aqueles vistos em um par de moedas exóticas, rapidamente se torna aparente que os prêmios adicionados aqui afetarão negativamente o seu rentabilidade global dentro do comércio.

Potenciais Benefícios e Vantagens.

Mas isso não significa que as moedas exóticas devam ser totalmente evitadas. Na verdade, existem alguns benefícios nessas áreas para aqueles com uma visão comercial de longo prazo. Especificamente, as moedas exóticas tendem a se mover em tendências muito mais claramente definidas. Isso ocorre porque tende a haver menos informações disponíveis publicamente sobre essas economias, portanto, há menos mudanças no viés de mercado quando a maioria da comunidade de forex está procurando estabelecer posições de alta ou de baixa. Além disso, muitas dessas moedas estão associadas a taxas de juros muito altas, e isso pode ajudar os investidores a aumentar o retorno de suas posições. Isso pode ajudar a compensar o & # 8212; ou até mesmo remover & # 8212; alguns dos custos de corretagem adicionados associados às entradas nas moedas exóticas.

Ao todo, o comércio de pares de forex periféricos oferece alguns inconvenientes e benefícios interessantes. Por causa disso, eles devem ser considerados como parte de sua abordagem geral. Mas é importante lembrar que essas moedas exóticas são muito mais adequadas para posições de longo prazo, e não como parte de uma perspectiva de negociação do dia que tem prazo mais curto na natureza.

Análise Fundamental em Forex Trading.

Ao realizar uma análise de mercado, geralmente há duas abordagens adotadas pelos comerciantes forex: análise fundamental e análise técnica. Na análise técnica, os comerciantes forex avaliam os gráficos de preços para determinar onde as moedas específicas podem ser seguidas. A análise fundamental é muito mais ampla por natureza. Aqui, a análise requer uma avaliação dos fatores econômicos subjacentes que influenciam mais diretamente os ativos em questão.

Naturalmente, é quase impossível avaliar todos os fatores relevantes que podem alterar as avaliações de mercado para uma moeda. Assim, uma das tarefas mais críticas do analista fundamental é “separar o trigo do joio” e focar apenas nos eventos de mercado que são mais importantes.

Dados Econômicos e Bancos Centrais.

Alguns desses eventos incluem a liberação de dados macroeconômicos e decisões sobre taxas de juros pelos bancos centrais. Qualquer bom analista fundamental consultará um calendário econômico antes que qualquer negociação seja feita, pois esse será o melhor indicador de quando a volatilidade do mercado provavelmente aumentará. Relatórios de dados econômicos, como números de empregos mensais, inflação e produtividade de manufatura, muitas vezes levam a um influxo em novas ordens de mercado, à medida que os comerciantes mudam suas perspectivas e reagem às novas informações. Por essas razões, é sempre necessário ter alguma idéia de quando esses relatórios são divulgados, para que você possa evitar ficar desnecessariamente fora do seu comércio com prejuízo.

Além disso, os investidores fundamentais precisarão permanecer cientes de quais bancos centrais agendaram sua reunião nos próximos dias e semanas. A política do banco central é fundamental para entender onde uma moeda específica provavelmente será conduzida a longo prazo, já que essa é a melhor indicação de onde as taxas de juros provavelmente aumentarão ou diminuirão. Taxas de juros mais altas são favoráveis ​​às moedas, porque significa que será mais caro tomar emprestada essa moeda. Taxas de juros mais baixas são negativas para moedas, porque isso significa que há menos incentivo para manter essa moeda por longos períodos de tempo. Menor incentivo significa menos demanda e maior oferta, e esse é um ambiente que geralmente leva a uma menor valorização do mercado.

Países Importadores de Petróleo Impactados pelos Preços do Petróleo.

Naturalmente, há muitos outros fatores que devem ser considerados pelos traders usando análise fundamental. Ativos como o petróleo tendem a ser críticos, pois a produtividade da manufatura depende muito das mudanças observadas nos mercados de energia. Por exemplo, o Japão importa quase todo o seu suprimento de petróleo de países estrangeiros. Assim, quando os preços do petróleo sobem, isso significa que será mais caro para o Japão comprar os suprimentos de energia necessários para administrar a economia como um todo. Os operadores de câmbio poderiam então usar essa informação (aumento do preço do petróleo) como base para a venda do iene japonês. Esta seria uma maneira que um comerciante do forex pode adaptar sua perspectiva e expressar essa visão em uma posição de moeda ativa.

Alternativamente, o Canadá tem a segunda maior oferta de reservas de petróleo conhecidas no mundo (atrás apenas da Arábia Saudita). Isso significa que os preços mais altos do petróleo realmente contribuiriam com benefícios significativos para a economia canadense, já que os refinadores de petróleo poderão cobrar preços muito mais altos por seus ativos. Quando os preços do petróleo sobem, os comerciantes forex podem usar essa informação como base para comprar o dólar canadense.

Hipoteticamente, os comerciantes forex poderiam combinar a perspectiva negativa no Japão com as perspectivas positivas para o Canadá na estruturação de um comércio em tempo real. Comerciantes forex poderiam comprar o par de moedas CAD / JPY na expectativa de que os preços mais altos do petróleo enviarão o CAD mais alto e o JPY mais baixo. É claro que essa perspectiva seria revertida se os preços do petróleo estivessem em declínio. Isso significaria que seria melhor tomar posições vendidas e vender o par de moedas CAD / JPY.

Combinando Eventos.

Esses são alguns dos fatores envolvidos quando um analista fundamental procura estabelecer uma postura no mercado e executar um negócio. Em geral, é uma boa ideia ter mais de um argumento fundamental para comprar ou vender uma moeda, pois isso aumenta suas chances de sucesso e pode levar a movimentos mais fortes do mercado. No exemplo acima, as posições compradas no CAD / JPY que se baseavam nos preços mais altos do petróleo se beneficiariam ainda mais se houvesse uma expectativa geral de que os dados econômicos no Canadá estivessem melhorando ou que se esperava que o Banco do Canadá aumentasse as taxas de juros.

Como ler uma cotação Forex.

Os mercados de Forex aumentaram rapidamente em popularidade nos últimos anos, mas muitos traders individuais ainda se sentem intimidados quando olham para algumas das mecânicas simples dos próprios pares de forex. Mas quando desmembramos os componentes de uma cotação forex, essas questões são resolvidas rapidamente à medida que as coisas se tornam mais conhecidas por meio de atividades comerciais regulares. Uma cotação forex é diferente de qualquer outro veículo comercial, porque as moedas não podem ser negociadas por conta própria. Em vez disso, as moedas sempre são preços em termos de uma moeda de contrapartida, portanto, você sempre precisará lembrar de visualizar pares de moedas nesse contexto.

Moeda base / moeda do contador.

No forex, toda vez que você tempo para negociar o mercado, você verá uma cotação que inclui duas moedas. Por exemplo, o EUR / USD representa o valor relativamente do euro em relação ao valor do dólar americano. Você nunca verá um instrumento negociável que mostre o EUR ou o USD por si mesmo.

A primeira moeda em qualquer par forex é referida como a moeda base. A segunda moeda no par forex é conhecida como a moeda do contador. Uma citação forex pode quase ser considerada como uma fração, porque o valor da moeda base é sempre igual a um. O valor da moeda do contador é o valor necessário para comprar 1 unidade da moeda base. Portanto, se o EUR / USD estiver sendo negociado a 1.5000, isso significa que você precisará gastar US $ 1.50 para comprar um euro.

Força relativa.

As avaliações no mercado de ações são muito mais diretas. Se as ações da Apple, Inc. (AAPL) estiverem sendo negociadas a US $ 500, isso significa que você pode comprar uma ação da empresa por US $ 500. Você nunca verá um preço cotado que coloque a Apple no Google (AAPL / GOOG). Mas quando negociamos moedas, você está sempre trocando uma moeda por outra & # 8212; então você precisará saber o valor das duas moedas em relação umas às outras.

Vamos dar uma olhada em como o EUR / USD é plotado em um gráfico:

Fonte do gráfico: Google Finance.

O que o gráfico acima nos diz? Primeiro, podemos ver os preços subindo constantemente e, mais tarde, eles começam a cair. Mas, como estamos procurando o valor relativo de duas moedas diferentes, como essa informação deve ser interpretada?

Fonte do gráfico: Google Finance.

Lembre-se, a primeira moeda em qualquer par forex é chamada de moeda base. Isso significa essencialmente que é a “base” para a cotação numérica que está associada ao par. Então, quando os preços estão subindo no gráfico, isso significa que a primeira moeda (neste caso, o EUR) está ganhando. Quando os preços no gráfico estão caindo, isso significa que a moeda do contador está ganhando. No exemplo em tempo real acima, podemos ver o EUR ganhando força na primeira metade da história traçada. Ligeiramente após o ponto médio, o USD começa a assumir e isso envia o preço cotado no EUR / USD mais baixo.

Preço da Oferta / Preço Solicitado.

Os fatores finais a serem considerados são o preço de oferta e o preço de venda. Há sempre duas partes para cada cotação de forex, e há sempre duas partes para a cotação de preço que é oferecida pelo seu corretor forex. Os corretores tentam tornar isso mais fácil, oferecendo aos comerciantes dois preços diferentes que são claramente visíveis e rotulados como “lance” e “pedir”. Em outros casos, eles são rotulados como “comprar” e “vender”. Vamos dar uma olhada no gráfico abaixo :

Aqui, podemos ver dois valores de preço diferentes no EUR / USD: 1,34568 e 1,34588. O primeiro valor é rotulado aqui como o preço de venda. Outros corretores rotularão esse primeiro valor como o preço da oferta. Isso pode parecer contra-intuitivo porque "licitação" soa como "comprar". Mas as coisas são rotuladas dessa maneira porque esse é o preço pelo qual o corretor está disposto a vender o acesso a esse par de moedas. Se você estivesse entrando no mercado com uma posição vendida, seu preço de entrada nesse caso seria 1,34568. O segundo valor é rotulado aqui como o preço de compra. Outros corretores rotularão este primeiro valor como o preço de venda. Se você estivesse entrando no mercado com uma posição comprada, seu preço de entrada seria 1,34588.

É fundamental entender essas diferenças porque seus lucros e perdas gerais dependerão da diferença entre seu preço de entrada e seu preço de saída. Se você entendeu mal o nível de entrada exato onde o seu comércio é colocado, torna muito mais difícil planejar uma abordagem estratégica mais ampla. O gerenciamento comercial é fundamental e você sempre precisará saber o nível de preço no qual suas entradas de negociação são colocadas.

Alavancagem E Margem.

Um dos aspectos mais atraentes do mercado forex é a capacidade de negociar com alavancagem. Muitos corretores oferecem uma alavancagem potencial que chega a 400: 1 ou 500: 1, e isso é algo que pode transformar até mesmo as menores contas de negociação em posições de mercado massivas. Existem alguns riscos críticos que devem ser considerados aqui, no entanto, como a promessa de ganho excessivo também pode levar a perdas debilitantes. Muitos traders especializados apontam para contas excessivamente alavancadas como um dos maiores erros cometidos por novos traders. Aqui vamos olhar para algumas das especificidades envolvidas na negociação de forex em posições alavancadas.

Alavancagem Definida.

Então, o que exatamente está sendo negociado com alavancagem? Especificamente, negociar com alavancagem significa que você pode colocar uma pequena quantia de dinheiro para comandar uma posição muito maior. Por exemplo, digamos que você abra uma posição usando alavancagem de 100: 1. Nesse caso, você só precisará ter $ 1 em sua conta de negociação para cada $ 100 em tamanho de negociação. Então, se você quisesse abrir uma posição de US $ 100.000, precisaria ter apenas US $ 1.000 em sua conta de negociação.

Perspectivas como essa parecem altamente atraentes para aqueles com pequenas contas de negociação. Em um caso como este, você poderia capturar todos os lucros disponíveis em uma posição que seria de outra forma inacessível. Mas nada na vida é livre e cada vez que você aumenta seu potencial de recompensa, você também está aumentando seu potencial de risco. Isso é algo que se perde em muitos novos operadores que estão focados apenas em possíveis lucros e nada mais. Mas é esse tipo de mentalidade que leva rapidamente a perdas significativas e esgotamento dos saldos das contas de negociação.

Chamadas de Margem.

Vejamos novamente o exemplo acima e digamos que você estabeleceu uma posição de US $ 100.000 no EUR / USD usando alavancagem de 100: 1. Aqui, seu tamanho de posição seria de US $ 100.000 e sua margem de negociação seria de US $ 1.000. Se a negociação funciona a seu favor, você mantém todos os lucros associados a esse tamanho de posição. Mas se o mercado funcionar contra você, as coisas começarão a ficar difíceis se o saldo da sua conta cair abaixo de US $ 1.000 (que é o valor necessário para manter a posição aberta). Se isso ocorrer, uma chamada de margem será executada e sua negociação será encerrada imediatamente com prejuízo. Este é um evento altamente negativo porque pode acontecer em momentos inesperados e se tornar muito caro.

Mantendo um Outlook de proteção.

Por esses motivos, nunca é uma boa ideia aproveitar mais a alavancagem do que sua conta pode manipular. Os comerciantes que se tornam muito gananciosos e se concentram apenas nos lucros não estarão preparados se o mercado começar a trabalhar na direção errada. Os níveis de alavancagem nunca devem ser maximizados e os negociadores devem sempre se certificar de que o saldo da conta possa suportar movimentos adversos sem acionar uma chamada de margem. Parar as perdas e o gerenciamento adequado do comércio são essenciais aqui, já que você deve sempre ter um entendimento exato da quantidade de risco que existe para qualquer negociação.

Como regra geral, as perdas totais para qualquer negociação nunca devem exceder 2-3% do saldo total da sua conta. Isso inclui os lucros e perdas maximizados gerados pelo uso da alavancagem. Então, em vez de tentar “bater o mercado” e ficar rico da noite para o dia, é muito melhor adotar uma abordagem lenta e protetora que permita aumentar o saldo de sua conta ao longo do tempo. Sem isso, é muito mais provável que você perca toda a sua conta de negociação muito mais rapidamente do que você esperava. Quanto maior a oportunidade, maior o risco. E se sua conta não puder suportar esse risco, você precisará alterar sua abordagem. Isso não significa que a alavancagem deva ser evitada, mas significa que os níveis de alavancagem acima de 5: 1 ou 10: 1 devem ser abordados com extrema cautela.

Análise Técnica em Forex Trading.

À medida que o comércio de computadores se torna cada vez mais predominante nos mercados financeiros, continuamos a ver um aumento significativo de popularidade em relação às estratégias de análise técnica. Especificamente, a análise técnica refere-se a métodos para avaliar a atividade do gráfico histórico que são usados ​​para prever possíveis movimentos de preços no futuro. A idéia central aqui é que “a história se repete” e que os mercados tendem a trabalhar em tendências identificáveis. Estas tendências podem então ser usadas para definir uma perspectiva positiva ou negativa para os preços dos mercados cambiais e dar aos traders uma ideia sobre se uma moeda específica deve ser comprada (em posições longas) ou vendida (em posições curtas).

Aqueles que são novos nessas idéias são geralmente atingidos por algum grau de ceticismo. Como seria possível que os comerciantes forex pudessem simplesmente olhar para uma tabela de preços e saber para onde os mercados estão indo no futuro? Mas questões como essas praticamente não entendem. A análise técnica não nos diz definitivamente para onde os mercados estão indo. Em vez disso, a análise técnica nos dá uma ideia de onde os mercados provavelmente viajarão no futuro. Pense nisso em termos de probabilidades e não como uma "previsão de bola de cristal".

Benefícios das estratégias de gráficos.

A análise técnica difere da análise fundamental na medida em que esta última se concentra nos fatores econômicos subjacentes que poderiam determinar as perspectivas de um par forex. Mas a análise fundamental pode às vezes ser de natureza muito vaga e tornar difícil para os operadores forex definir posições claras em um negócio ativo.

É aí que os métodos de análise técnica realmente começam a brilhar. Como essas abordagens procuram áreas nas quais compradores e vendedores entraram no mercado no passado, esses tipos de estratégias podem realmente remover muitas das suposições que geralmente acompanham o estabelecimento de novas posições de forex. A análise técnica pode parecer excessivamente complicada para os não iniciados. Mas o fato é que os métodos cartográficos exigem muito menos dados do que a análise fundamental, e isso pode ser altamente valioso & # 8212; especialmente nos casos em que os comerciantes estão usando prazos curtos como base de sua abordagem.

Paradas, entradas e objetivos de lucro.

Muitos argumentarão que o principal problema com a análise fundamental é que é muito difícil escolher níveis exatos de preços para entrar e sair do mercado. No entanto, qualquer negociação forex bem estruturada deve incluir níveis de entrada específicos, níveis de perda de parada e níveis de meta de lucro. Sem isso, você está se abrindo para os caprichos do mercado e um potencial muito maior para perdas desnecessárias. Por estas razões, analistas técnicos são geralmente considerados como tendo “vantagem” sobre suas contrapartes fundamentalistas, uma vez que níveis específicos de preços precisam ser identificados.

Ferramentas de Negociação.

Então, como exatamente é realizada a análise técnica? Esta é uma questão importante, mas existem muitas abordagens para serem discutidas em qualquer instância. Para obter um esboço amplo, alguma terminologia deve ser introduzida. As tendências ajudam os comerciantes a identificar a direção ampla do mercado e uma melhor percepção de onde a maioria está se posicionando. Os Padrões Gráficos dão aos comerciantes uma ideia de quando as tendências estão mudando e até que ponto uma determinada movimentação de preços deve continuar. Os indicadores e os osciladores executam a atividade de preço forex por meio de fórmulas matemáticas complicadas e podem produzir sinais que mostram quando um ativo específico ficou sobrecomprado ou sobrevendido.

Todas essas ferramentas de negociação serão discutidas em artigos posteriores. Nesse estágio, é mais importante ter uma ideia das maneiras pelas quais os analistas técnicos enxergam o mercado, os benefícios que podem ser encontrados usando essas estratégias e uma introdução a algumas das terminologias críticas que você provavelmente encontrará ao longo do processo. Em suma, os analistas técnicos usam a atividade de gráficos de preços anteriores para tirar conclusões sobre o que pode acontecer no futuro. Essa abordagem pode ser usada isoladamente ou em combinação com a análise fundamental para definir o viés de posicionamento no mercado forex.

Os pares principais.

Na maioria das classes de ativos, geralmente há alguns ativos importantes que os operadores tendem a dar mais atenção. Em commodities, isso pode ser o petróleo e os metais preciosos. Em ações, isso pode ser nomes blue chip como Microsoft e General Electric ou em índices de referência como o FTSE 100 e o S & P 500.

Nos mercados forex, a mesma regra é verdadeira, e a maior parte da atenção do trader está focada nos quatro principais pares de moedas: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD e USD / CHF. Você pode estar percebendo um tema comum aqui, já que cada um desses pares se relaciona com o dólar americano de alguma forma. Isso ocorre porque o dólar é considerado a moeda de reserva do mundo e é o ativo mais líquido que pode ser encontrado nos mercados cambiais. Aqui, vamos dissecar esses pares de moedas comumente negociados e discutir algumas das terminologias usadas quando os operadores usam esses ativos para estabelecer posições no mercado forex.

O EUR / USD é a maneira do mercado cambial de cotar o valor do euro em relação ao valor do dólar americano. Se o EUR / USD está sendo negociado a 1.3500, isso mostra que o euro é atualmente igual a US $ 1,35. Em termos de jargão de negociação, a atividade de negociação no EUR / USD também é chamada de “negociação do euro”. É claro que há muitos outros pares de moedas que incluem o EUR, mas aqueles que procuram expressar um viés de negociação no Euro. normalmente fazem isso usando o EUR / USD.

Aqueles negociando no EUR / USD geralmente permanecerão cientes das forças econômicas que afetam mais diretamente a zona do euro e os Estados Unidos. Isso também significa observar os diferenciais de taxas de juros que foram estabelecidos pelo Banco Central Europeu e pelo Federal Reserve dos EUA. O EUR / USD tende a negociar de maneiras altamente correlacionadas com o GBP / USD, já que ambos os pares são denominados em dólares americanos e a economia do Reino Unido compartilha uma relação próxima com as tendências vistas na zona do euro.

O USD / JPY é o segundo par mais comum nos mercados cambiais (atrás apenas do EUR / USD). O USD / JPY mostra o valor do dólar americano em relação ao valor do iene japonês. Se o USD / JPY estiver sendo negociado a 105,50, isso mostra que o dólar americano é atualmente igual a 105,5 ienes japoneses. A atividade de negociação no USD / JPY também é referida como "negociação do dólar-iene".

Aqueles que negociam no USD / JPY precisam permanecer cientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas japonesas, bem como quaisquer declarações de políticas públicas que sejam divulgadas pelo Banco Central do Japão, o Banco do Japão (BoJ). Historicamente, o iene japonês tem sido associado a taxas de juros muito baixas, o que faz com que pares de moedas, como os bons veículos do USD / JPY, entrem em estratégias “carry trading” (que serão discutidas em profundidade em um artigo posterior). As variações de preço no USD / JPY tendem a mostrar altas correlações com o USD / CHF, já que ambos os pares de forex estabelecem o dólar americano como sua moeda base.

O GBP / USD mostra o valor da libra esterlina em relação ao valor do dólar americano. Se o GBP / USD estiver sendo negociado a 1,70, isso mostra que a libra esterlina atualmente é igual a US $ 1,70. A atividade de negociação no GBP / USD também é referida como “negociando a libra esterlina” ou “negociando o cabo”.

Aqueles negociando no GBP / USD precisam permanecer cientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas do Reino Unido, bem como quaisquer declarações de políticas públicas que sejam divulgadas pelo Banco Central do país, o Banco da Inglaterra (BoE). Historicamente, as valorizações na libra britânica são altamente sensíveis a mudanças na inflação ao consumidor. A inflação mais alta geralmente significa taxas de juros mais altas (alta para a libra), enquanto a inflação mais baixa sugere taxas de juros mais baixas no futuro (baixa para a libra). As variações de preço no par GBP / USD tendem a mostrar baixas correlações com o par USD / CHF, uma vez que o par forex GBP / USD estabelece a libra esterlina como moeda base.

O USD / CHF mostra o valor do dólar americano em relação ao valor do franco suíço. Se o USD / CHF estiver sendo negociado a 1,10, isso mostra que o dólar americano é atualmente igual a 1,1 franco suíço. A atividade de negociação no USD / CHF também é conhecida como “negociando o Swissy”.

Aqueles que negociam no USD / CHF irão observar o desenvolvimento de tendências econômicas na Suíça, e declarações de políticas públicas divulgadas pelo banco central do país, o Banco Nacional Suíço (SNB). Historicamente, o franco suíço está associado à compra e venda de refúgios seguros, de modo que a moeda tende a aumentar em tempos de incerteza econômica global e depois cair durante períodos de estabilidade econômica.

O que é Forex?

Nos últimos anos, os mercados financeiros de negociação sofreram algumas mudanças drásticas. Uma dessas mudanças foi o aumento da popularidade dessas moedas de negociação. Estes negócios são realizados através do mercado de câmbio & # 8212; ou o forex. Os operadores de divisas são capazes de capitalizar as flutuações no preço de mercado quando compram uma moeda em troca de outra. Contanto que você seja capaz de antecipar com precisão qual moeda mostrará a força relativa & # 8212; e depois comprar essa moeda & # 8212; lucros significativos podem ser feitos.

Embora a negociação forex possa parecer nova e “enigmática” para alguns, ela é na verdade o mercado maior e mais comumente negociado no mundo. A cada dia, mais de US $ 2 trilhões fluem pelo mercado de câmbio & # 8212; e muitas dessas transações são conduzidas por especuladores que buscam lucrar com as mudanças potenciais na avaliação de mercado que são vistas em uma base quase constante. Para ganhar alguma perspectiva relativa aqui, US $ 2 trilhões é aproximadamente 10 vezes o volume total de negociação de todas as bolsas de valores do mundo juntas. Portanto, qualquer sugestão de que o mercado cambial “novo” é, de algum modo, ilegítimo, seria enganosa. Todos, desde pequenos traders de varejo até grandes bancos de investimento, tendem a ter pelo menos alguma exposição nesses mercados, por isso é fundamental que os traders tenham alguma noção de como essas áreas operam.

Impacto das Transações Internacionais.

É claro que nem todas essas transações são conduzidas por especuladores. Muitas são transações comerciais regulares realizadas por empresas estrangeiras. Por exemplo, se uma concessionária de carros no Reino Unido quiser comprar uma BMW alemã para o seu lote, o revendedor de automóveis do Reino Unido precisará converter libras esterlinas (GBP) para Euros (EUR) para concluir a transação. Por sua própria conta, uma transação como essa aumentaria o valor do euro e diminuiria o valor do GBP, pois sugeriria mudanças na dinâmica da oferta / demanda de ambas as moedas. Esses tipos de transações acontecem todos os dias e podem influenciar o valor relativo de ativos individuais no mercado forex.

Forex Trading: O que está em jogo?

Quando os negociadores forex são capazes de antecipar com precisão quais moedas são susceptíveis de subir (e quais são susceptíveis de cair), os lucros de investimento significativos podem ser capturados. Há uma grande variedade de estratégias potenciais que podem ser usadas para fazer essas previsões no mercado cambial, e elas serão cobertas em profundidade em artigos posteriores. Nesta fase, é mais importante lembrar que qualquer negociação forex envolverá a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Aqui você estará literalmente trocando uma moeda por outra. Se você conseguir prever com sucesso quais dessas duas moedas serão mais fracas e quais serão mais fortes, os lucros serão realizados. Caso contrário, existe o potencial de perdas na sua conta de negociação.

Este é outro ponto crítico a lembrar: Forex trading vem com seu próprio nível de risco. Por estas razões, é geralmente aconselhável para os comerciantes forex começar com uma conta demo que lhe permitirá negociar o mercado em condições reais usando dinheiro virtual. Isso ajudará você a evitar o impacto de muitos erros de novato que deixaram muitos investidores sem dinheiro antes mesmo de começar. Forex trading precisa ser abordado como uma disciplina estrategizada, ao invés de uma máquina caça-níqueis de jogos de azar. Esta é a única maneira de garantir o sucesso sustentável a longo prazo.

Benefícios da Liquidez.

Para os investidores que estão pensando em começar na negociação forex, existem alguns benefícios exclusivos que devem ser considerados. Como o mercado de comércio mais líquido do mundo, os comerciantes são facilmente capazes de navegar por posições potenciais 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso não é algo que possa ser dito sobre alguns dos métodos de investimento mais tradicionais (por exemplo, ações ou fundos mútuos). Ao negociar forex, é muito mais fácil para os investidores entrar e sair de posições sem muitas das preocupações de liquidez que inibem muitos negócios de ações tradicionais. For those with a more active mindset, this presents critical advantages as there will never be difficulties or delays when looking to capitalize on an emerging market move.

Moedas de commodities.

In forex markets, most currencies tend to be associated with specific events or asset classes. For example, the Swiss Franc is typically thought of as a “safe haven currency,” which is bought during times of widespread economic uncertainty and sold-off when the global environment stabilizes. Other currencies are more closely tied to specific assets. Three currencies that fall into this category are known as the commodity currencies.

In terms of forex symbols, these include the Australian Dollar (AUD) , the New Zealand Dollar (NZD) , and the Canadian Dollar (CAD) . Here, we will look at the forex pairs that are most commonly used to express positions in the commodity currencies and discuss the ways that price forecasts can be made when drawing comparing these pairs to movements seen in energy and metals commodities.

The AUD/USD is the forex market’s way of quoting the value of the Australian Dollar against the value of the US Dollar. If the AUD/USD is trading at 0.9000, it shows that the one Australian Dollar is currently equal to 90 cents US. Trading activity in the AUD/USD is also referred to as “trading the Aussie.” Those trading in the AUD/USD will often look to price trends in metals markets as a way of forecasting where forex valuations might move next.

For example, major sections of the Australian economy are centered in mining for copper and precious metals — generally for later sale to emerging Asian markets. So if we start to see strong bullish moves in copper, there will be many forex traders looking to buy the AUD/USD in anticipation of later moves higher. Many other factors are involved when attempting to place an appropriate valuation on the Australian currency and it is always a good idea to have some sense of the current policy stance at the Reserve Bank of Australia (RBA) . But since the fate of the AUD/USD is so closely tied to metals prices, it is also considered to be a commodity currency.

The NZD/USD shows the value of the New Zealand Dollar against the value of the US Dollar. If the NZD/USD is trading at 0.7500, it shows that the one New Zealand Dollar is currently equal to 75 cents US. Trading activity in the AUD/USD is also referred to as “trading the Kiwi.”

From an economic standpoint, the New Zealand economy is heavily agricultural and sensitive to changes seen in global commodities prices. Price moves in the NZD are also highly correlated to valuation changes seen in the AUD/USD because the Australian and New Zealand economies are significantly interconnected. Additional factors to consider when trading the Kiwi include any stated policy changes at the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) . The NZD is typically associated with high interest rates and will often benefit when a majority of market traders are looking to establish carry trades.

The USD/CAD shows the value of the US Dollar against the value of the Canadian Dollar . If the AUD/USD is trading at 1.2500, it shows that the one US Dollar is currently equal to 1.25 Canadian Dollars. Trading activity in the USD/CAD is also referred to as “trading the Loonie.” Those trading in the USD/CAD will often look to price trends in oil markets as a way of forecasting where forex valuations might move next.

Canada has the world’s second largest supply of known oil reserves (behind only Saudi Arabia), so the value of the country’s currency is closely correlated to the underlying price of oil. For example, any bullish movements in oil prices will also lend a supportive tailwind to the value of the Canadian Dollar. In the USD/CAD, this would mean a lower quoted rate because the Canadian Dollar is the counter currency in this forex pair (a higher CAD means a lower USD/CAD). Any bearish movements seen in oil prices tends to create a bearish effect in the Canadian Dollar, which means upward moves in the USD/CAD. Those trading this currency pair should also have a firm understanding of the current policy stance at the Bank of Canada (BoC) .

How To Calculate Profits And Losses.

When you get started in forex trading, it might be very tempting to jump right in and start establishing new positions. After all, you can make any money if you are not committed in the market, right? Unfortunately, this is the type of mindset that can quickly lead to excessive losses and depleted account balances. So, you will always need to take a tempered approach and possess a conservative outlook when you are committing real money to the forex market.

Proper Trade Structuring.

The first step before placing any forex trade is to properly structure your position. This means having a crystal clear idea of where you will place your trade entry, where you will exit the market if things work in the wrong direction, and where you will take your profits if the next trends work out favorably.

In order to determine the position sizes that are appropriate for your trading account, you will need to know how to calculate profits and losses in each position. Most computer trading platforms will calculate your profits and losses automatically once the position is open. But if you do not do this manually before the trade is placed, you will not be able to set your profit targets and stop losses in the right areas.

Profit Trading Example.

To gain a better understanding in these areas, we will consider two trading examples — one where profits are realized and another trade that results in a loss. Let’s assume that the Bid/Ask in the EUR/USD is currently 1.3610/13. This would mean that you could buy one Euro for $1.3613 and sell one Euro for $1.3610. Assume that you have a bullish stance on the EUR/USD currency pair and you buy the pair at 1.3613.

Your position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. If you execute this trade using 10:1 leverage (10% margin), your initial cash outlay (margin deposit) is $13,613.

Let’s assume that the market works in your favor, and valuations in the EUR/USD rises to 1.3643/46. You decide to capture your gains and close out the trade. Current prices show that you can sell your Euros at a market price of 1.3643. In terms of pip values, you have captured 30 pips . How does this work out to real money values?

Initially, you bought 100,000 Euros for 136,130 US Dollars. Then, you sold those 100,000 Euros for a total of 136,430. The difference here is $300 (136,430-136,130). Immediately, you will see your total account balance rise by $300.

Loss Trading Example.

Next, we will look at how a losing trade would unfold. Assume that we still buy in at 1.3613. The position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. The trade is executed using 10:1 leverage (10% margin), your initial cash outlay (margin deposit) is $13,613.

Now we will assume that the bullish trade works out unfavorably, and market prices fall to 1.3603/06. We decide to cut the losses on the assumption that our initial trading bias was incorrect. In order to close the position, you must “sell back” the Euros you initially purchased. This is done at the market price of 1.3603, with a total value of 136,030 US Dollars. This is less than the initial value, so our account will immediately be debited at a loss of -$100 (136,030-136,130).

Establishing Risk.

These types of calculations are important, and will allow you to establish your total risk level before you enter into any specific trade. Some traders will look at potential losses in terms of the amount of money that is being put at risk at any given time. Other traders will set risk as a percentage of account size (2-3% is a good general rule). In any case, do not make the mistake of executing a position without first knowing your maximum potential losses, as this will prevent unfavorable surprises down the line.

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