Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (16:00 EDT) e o aberto asiático (7:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Como usar pontos de pivô para o comércio Breakouts.
Assim como seus níveis normais de suporte e resistência, os níveis de ponto de pivô não serão válidos para sempre.
Usar pontos de pivô para negociação de intervalo funcionará, mas não o tempo todo. Naqueles momentos em que esses níveis não se sustentam, você deve ter algumas ferramentas prontas na sua caixa de ferramentas Forex para aproveitar a situação!
Qualquer um dos métodos funcionará bem. Apenas lembre-se sempre que, se você tomar o caminho seguro, o que significa esperar por um novo teste de suporte ou resistência, você pode perder o movimento inicial.
Usando pontos de pivô para trocar potenciais fugas.
Vamos dar uma olhada em um gráfico para ver possíveis negociações de quebra usando pontos de pivô. Abaixo está um gráfico de 15 minutos do EUR / USD.
Aqui vemos que o EUR / USD fez uma forte recuperação ao longo do dia.
Eventualmente, a resistência quebrou e o par saltou em 50 pips!
Se você tivesse adotado o método agressivo, você teria pego o movimento inicial e comemorado como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo.
Por outro lado, se você tivesse tomado o caminho seguro e esperado por um novo teste, você teria sido um comerciante triste. O preço não voltou a testar após a quebra do R1. Na verdade, a mesma coisa aconteceu para R1 e R2!
Observe como os touros do EUR / USD tentaram fazer uma corrida para o R3 também.
No entanto, se você tivesse tomado o método agressivo, você teria sido pego em uma falsa como o preço não conseguiu sustentar a quebra inicial. Se a sua parada fosse muito apertada, você teria parado.
Mais tarde, no entanto, você verá que o preço finalmente acabou. Observe como houve também um novo teste da linha de resistência quebrada.
Além disso, observe como quando o par inverteu no final do dia e quebrou após R3. Houve uma oportunidade de fazer um breve resumo do teste de resistência que se transformou em suporte (leia isso novamente se for necessário!).
"Inversão de papéis"
Lembre-se de que, quando os níveis de suporte quebram, eles geralmente se transformam em níveis de resistência.
Este conceito de “inversão de papéis” também se aplica a níveis de resistência quebrados que se tornam níveis de suporte. Estas teriam sido boas oportunidades para usar o método "Acho que vou jogar pelo seguro".
Onde você coloca paradas e escolhe alvos com fugas?
Uma das coisas difíceis sobre como fazer negócios de breakout é escolher um local para fazer sua parada.
Ao contrário do range trading, onde você está procurando por quebras de suporte a pontos de pivot e níveis de resistência, você está procurando por movimentos rápidos e fortes.
Uma vez que um nível se rompa, em teoria, esse nível provavelmente se tornará “suporte que virou resistência” ou “resistência que virou apoio”. Novamente, isso é chamado de inversão de papéis ... já que os papéis foram invertidos.
Se você estava indo muito e preço quebrou R1, você poderia colocar sua parada logo abaixo R1.
Vamos voltar a esse gráfico EUR / USD para ver onde você poderia fazer suas paradas.
Quanto à definição de metas, você normalmente apontaria para o próximo nível de suporte ou nível de resistência do pivô como seu ponto de lucro.
É muito raro que o preço ultrapasse todos os pivôs, a menos que um grande evento econômico ou uma notícia surpresa sejam divulgados.
Vamos voltar ao gráfico EUR / USD para ver onde você colocaria essas paradas e obteria lucro.
Neste exemplo, uma vez que você viu a quebra de preço R1, você teria definido sua parada logo abaixo de R1.
Você precisa observar com cuidado e ajustar de acordo. Você aprenderá mais sobre isso em lições posteriores.
Como acontece com qualquer método ou indicador, você tem que estar ciente dos riscos com a tomada de negócios de fuga.
Primeiro de tudo, você não tem idéia se o movimento continuará ou não. Você pode entrar pensando que o preço continuará a subir, mas em vez disso, você pega uma parte superior ou inferior, o que significa que você foi falsificado!
Segundo, você não terá certeza se é uma verdadeira fuga ou apenas movimentos loucos causados pelo lançamento de notícias importantes.
Picos de volatilidade são uma ocorrência comum durante eventos de notícias, por isso, acompanhe as últimas notícias e saiba o que está no calendário econômico do dia ou da semana.
Você pode estar pensando que R1 está quebrando, mas você não percebeu um forte nível de resistência logo após o R1.
O preço pode ultrapassar o R1, testar a resistência e cair de volta.
Você deve usar seu conhecimento forex de suporte e resistência, padrões candlestick e indicadores de momentum para ajudá-lo a dar sinais mais fortes sobre se a ruptura é real ou não.
Pontos de Pivot Forex.
Comerciantes forex profissionais e criadores de mercado usam pontos de articulação para identificar níveis potenciais de suporte e resistência.
Simplificando, um ponto de articulação e seus níveis de suporte / resistência são áreas nas quais a direção do movimento de preços pode possivelmente mudar.
É porque eles são OBJETIVOS.
Ao contrário de outros indicadores sobre os quais já ensinamos, não há discrição envolvida.
Em muitos aspectos, os pontos de pivot do forex são muito semelhantes aos níveis de Fibonacci. Porque muitas pessoas estão olhando para esses níveis, elas quase se tornam auto-realizáveis.
Com pontos de pivô, os comerciantes forex geralmente usam o mesmo método para calculá-los.
Muitos comerciantes ficam de olho nesses níveis e você também deve.
Os pontos de pivô são especialmente úteis para os operadores de curto prazo que buscam aproveitar os pequenos movimentos de preços.
Assim como os níveis normais de suporte e resistência, os comerciantes forex podem optar por negociar o salto ou a quebra desses níveis.
Comerciantes forex Breakout usam pontos de articulação para reconhecer os níveis-chave que precisam ser quebrados para que um movimento seja classificado como uma fuga real do negócio.
Aqui está um exemplo de pontos de pivô plotados em um gráfico EUR / USD de 1 hora:
Como você pode ver aqui, os níveis de suporte horizontal e resistência são colocados no gráfico. E olhe - eles estão bem definidos para você! Quão conveniente é isso ?!
Pivot Point Lingo.
Aqui está um resumo rápido sobre o significado dessas siglas:
PP significa ponto de pivô.
Mas não fique muito envolvido em pensar "S1 tem que ser suporte" ou "R1 tem que ser resistência". Vamos explicar por que mais tarde.
Nas lições a seguir, você aprenderá a calcular pontos de pivô de forex, os diferentes tipos de pontos de pivô e, o mais importante, como você pode adicionar pontos de pivô à sua caixa de ferramentas de negociação forex!
Calculadora de Pivots Padrão.
Os pontos de pivô Forex padrão começam com um ponto de pivô de base. Esta é uma média simples de alta, baixa e próxima. O ponto de pivô central é mostrado como uma linha sólida entre os pivôs de suporte e de resistência. Tenha em mente que o alto, baixo e próximo são todos do período anterior.
Pontos de pivô em Forex Trading.
O cálculo de ponto de pivô é uma das ferramentas de negociação mais populares na análise técnica de Forex.
Calculadora Pivot.
Calculadoras Forex irão ajudá-lo a tomar a decisão adequada ao negociar Forex. Calculadoras oferece as informações mais completas sobre o comércio imaginário.
O que são pontos de pivô?
Ponto de giro é o preço no qual a flutuação de preço de um par de moedas deverá se mover em uma direção diferente. Se, por exemplo, o preço de um par de moedas estiver aumentando, o preço do ponto de giro indica que, quando o preço atingir esse nível, o par de moedas poderá começar a cair e vice-versa.
Negociação de ponto de pivô.
a) Quando o preço da moeda par pode mudar a direção do movimento. b) Possíveis restrições de suporte e resistência que criam patamares para os preços do par de moedas. c) Identificação de tendência, comparando os preços atuais de acordo com o ponto de giro do dia atual e também os pontos de pivô do dia anterior.
Ponto De Pivô De Calculadora.
Suporte Forex e Níveis de Resistência por Pontos Dinâmicos.
Ao calcular os pontos de articulação, existem 3 tipos de valores esperados e eles são:
1) Preço do Pivot Point: espera-se que a flutuação de preços de um par de moedas mude para uma direção diferente. 2) Níveis de resistência: Existem 3 níveis de resistência que coincidem com o preço do ponto de pivotagem. Esses níveis podem indicar os níveis de preços nos quais um patamar de resistência é esperado; se o preço subir para esses níveis, espera-se que o preço comece a descer novamente. 3) Níveis de Suporte: Tal como acontece com os níveis de resistência, existem 3 níveis de preços de suporte que indicam os níveis de suporte ao preço descendente. Por exemplo, se o preço do par de moedas está caindo nesses níveis, espera-se que o preço comece a subir.
Pontos de pivô para verificar se é tendência para cima ou para baixo:
Na negociação, é comum usar cálculos de ponto de pivô para encontrar os níveis de suporte e resistência e também para reconhecer um possível ponto de mudança na direção da flutuação para uma sessão de negociação ou dia. Os pontos de pivô podem ser usados também para estimar se um par de moedas está tendo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa.
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Calculadora de pontos de pivô.
A calculadora de pontos de pivotagem apresentada irá gerar pontos de pivot em quatro sistemas diferentes para você em segundos! Basta preencher o formulário abaixo com os dados do período anterior e pressionar o botão & quot; Calcular & quot; botão:
Regras de cálculo de ponto de pivô.
Pivot (P) = (H + L + C) / 3.
Os pontos de pivô do piso, apresentados na primeira coluna da tabela de resultados de cálculo, são os tipos de pivôs mais básicos e populares usados na análise técnica de negociação Forex. O ponto de pivo é interpretado como o nível de suporte / resistência primário & mdash; o ponto em que a tendência principal vai nascer. Os pontos de resistência e suporte do primeiro e terceiro nível servem como indicadores adicionais de possível inversão de tendência ou continuação. A fórmula para calcular os pontos de articulação do piso é bastante simples.
Tom DeMark.
Se fechar & lt; Abra então X = H + 2 & times; L + C.
Se fechar & gt; Abra então X = 2 & times; H + L + C.
Se fechar = abrir então X = H + L + 2 & times; C.
Nova alta = X / 2 e menos; EU.
Novo baixo = X / 2 e menos; H.
Outro método popular de calcular os pivots para prever o futuro da tendência são os pontos pivot de Tom DeMark, que não são exatamente pontos de pivô, mas são os baixos previstos e os altos do período. Para calcular os pontos pivot de DeMark, siga as regras exibidas à direita.
Pivot (P) = (H + L + 2 & vezes; C) / 4.
Os pontos de articulação de Woodie são similares aos pontos de pivô do piso, mas são calculados de uma maneira um pouco diferente, dando mais peso ao preço de fechamento do período anterior. Para calcular os pontos de articulação de Woodie, a calculadora de ponto de articulação apresentada usa as regras apresentadas à direita.
Os pontos de pivô da Camarilla são um conjunto de oito níveis muito prováveis que se assemelham a valores de suporte e resistência para uma tendência atual. A origem e a maneira precisa de calcular esses pontos de pivô não são claras. O mais importante é que esses pontos de articulação funcionem para todos os traders e ajudem a definir as ordens certas de stop loss e take-profit. As regras dadas são usadas para calcular pontos de articulação da Camarilla.
Você pode encontrar uma história do método de pontos de pivô da Camarilla e alguns exemplos interessantes de seu uso em um pequeno e-book intitulado Camarilla Levels.
Você também pode estar interessado em nossa calculadora Fibonacci. Isso ajudará você a calcular os níveis de retração das ondas de tendência concluídas. Os níveis resultantes podem ser usados em combinação com os pivots gerados por esta calculadora para ajustar seus níveis de entrada e saída.
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